Inzichten van Fundscouter
Marktlink PE Fund V is een closed-end private equity fund-of-funds van Marktlink Capital (onderdeel van Marktlink), vooral gericht op Nederlandse professionele beleggers. Anders dan veel semi-liquide producten op Fundscouter biedt deze traditionele fondsstructuur toegang tot private equity beheerders van institutioneel niveau, via een commitment van 12 jaar.
Met ruim €1,5 miljard belegd via eerdere fondsen heeft Marktlink zich gevestigd als hét platform voor Nederlandse ondernemers en professionals die exposure naar private equity zoeken.
Achtergrond en doel
Het in 2024 gelanceerde Marktlink Private Equity Fund V is de vijfde editie en mikt op €300 miljoen aan commitments. De missie van Marktlink Capital reikt verder dan rendement: het fonds fungeert ook als netwerk voor Nederlandse ondernemers, en creëert waarde via zowel financiële prestaties als community.
Structuur en liquiditeit
Als Nederlandse Coöperatie kent het fonds een traditionele closed-end structuur met kwartaalsgewijze capital calls over 12 jaar. Via de innovatieve Capital Call Service kunnen beleggers tot 80% van hun commitment vooraf storten en rente ontvangen over het nog niet opgevraagde kapitaal - een praktische oplossing binnen closed-end beleggen. Deze structuur betekent wel een langere commitment dan bij semi-liquide private equity producten. Daar staat tegenover dat rendementen minder verwateren door kapitaalinefficiënties binnen het product zelf. Zie onze Kennisbank voor een uitgebreidere bespreking van dit onderwerp.
Belangrijkste voorwaarden:
- Minimale inleg €250.000
- Effectieve beheervergoeding 0,5-0,9%
- 10% carry boven een hurdle van 8%
- Beschikbaar in EUR, met mogelijke fiscale voordelen voor Nederlandse zakelijke beleggers
Strategie
- 10 primaire fondscommitments (75%) bij bewezen mid-market beheerders
- Co-investeringen (25%) voor kostenverlaging
- Verdeling: 60% Noord-Amerika / 40% Europa
- Focus op technologie, gezondheidszorg en industrie
- Doel: 10-15% netto IRR, meer dan 2x MOIC
Beheerteam
Geleid door een team van 40+ professionals met samen ruim 350 jaar ervaring. Het team legt zelf ruim €2 miljoen in Fund V in, zodat de belangen gelijklopen met die van beleggers. Daarnaast heeft het team goede toegang tot overtekende fondsen en diepe relaties met fondsbeheerders.
Waarom dit fonds overwegen?
- Het klassieke fund-of-funds aanbod: institutionele toegang voor particuliere beleggers
- Bewezen selectieproces
- Actieve ondernemerscommunity met 1.000+ leden
- De "Capital Call Service"-innovatie (nieuw in fonds V)
- Geen liquiditeit - puur langetermijnkapitaal
