Muzinich European Private Credit ELTIF
Beheerd door Muzinich & Co.
On This Page
Muzinich European Private Credit ELTIF
Kerngegevens
Fondsomvang
€200M
Doelrendement
8.0%
Gerealiseerd rendement
8.8%
Oprichtingsjaar
2025
Minimale inleg
€1,000
Beschikbaarheid
Open via geselecteerde distributeurs
Structuur
SICAV Part II (ELTIF 2.0)
Categorie
Open-end
Domicilie
Luxemburg
GP-type
Single
Liquiditeit
Semi-liquide
Beheervergoeding
1.4%
Carry
10% of net appreciation above a 5% annualised hurdle (4% if 3-month Euribor negative), high-water mark, full catch-up; management fee range 0.80%-2.25% by class plus 0.05% AIFM fee
Hurdle rate
5%
High water mark
Ja
Catch-up mechanisme
Full catch-up
ISIN
LU3051947516
Valuta's
EUR, USD, GBP, CHF, JPY, SGD, AUD
Toegankelijk voor
Particuliere beleggers
Liquiditeitsopties
Monthly subscriptions and redemptions
Kenmerken
Allocaties
Geografische spreiding
Beleggingsstrategie
Sectorfocus
Historisch rendement
Rendementsoverzicht
EUR Accumulation - net (factsheet row 'A Accumulation (EUR) Net'; NAV series matches H Accumulation EUR)(LU2963055889) — Performance from 2025-01-31 to 2026-01-31
NAV: 108.8
Performance Comparison
MTD
0.53%
Year to Date
0.53%
1-Year Return
8.80%
Annualized Since Inception
8.80%
Historical NAV Per Share
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
EUR Accumulation - gross (factsheet row 'A accumulation (EUR) Gross') — Performance from 2025-01-31 to 2026-01-31
Performance Comparison
MTD
0.65%
Year to Date
0.65%
1-Year Return
9.58%
Annualized Since Inception
9.58%
Over dit fonds
Muzinich European Private Credit ELTIF in het kort
Muzinich European Private Credit ELTIF SICAV, S.A. is een open-end ELTIF 2.0 met een looptijd van 99 jaar, vergund door de CSSF, opgericht in december 2024 en open sinds 31 januari 2025. Het fonds verstrekt senior secured, overwegend variabel rentende leningen aan gevestigde, conservatief gefinancierde Europese middelgrote ondernemingen met een EBITDA van EUR 5-50 mln, onder leiding van Carlo Bosco en Rafael Torres van een private-debtplatform dat sinds 2014 actief is in Europese direct lending, aangevuld met een liquide kredietportefeuille.
Kerncijfers (31 januari 2026)
Bruto activa
€200 mln
14 private-debtposities + liquide portefeuille
Rendement 2025
8,22%
Netto, EUR Acc; 8,80% netto sinds oprichting
Doelrendement
8–10%
Netto per jaar; 5% halfjaarlijkse uitkering
Beheervergoeding
1,40%
Klasse T1 (0,80–2,25% per klasse) + 0,05% AIFM
Prestatievergoeding
10%
Boven een hurdle rate van 5%, HWM, volledige catch-up
Minimale inleg
€1.000
Klassen R/T/T1/M/P; ISIN LU3051947516
Voorwaarden & liquiditeit
| Handel | Maandelijks tegen NAV; 30 dagen opzegtermijn; minimale aanhoudperiode 30 dagen; bedenktijd van 2 weken voor particuliere beleggers |
| Gates | Het laagste van 2% van de NAV per maand, 5% per kwartaal en de ELTIF-limiet voor liquide activa (~20% per jaar); pro rata boven het plafond, doorgeschoven naar de volgende periode |
| Afwikkeling | Binnen 60 kalenderdagen; uitkering in natura mogelijk onder de ELTIF-verordening |
| Hefboom | Tot 50% van de NAV; 7% per december 2025 |
| Allocatie | 55% privaat / 45% liquide (jan 2026); private portefeuille Italië 39%, Frankrijk 29%, Duitsland 8% |
| Distributie | Particulier + professioneel; geregistreerd in LU, FR, BE, DE, AT, IT, ES en Nederland; SFDR artikel 8 |
Muzinichs eerste ELTIF, het Firstlight Middle Market ELTIF uit 2019 (EUR 450 mln inclusief hefboom), is op 1 december 2025 omgezet in een Italiaanse feeder van dit fonds. Er is geen openbaar KID gevonden, zodat de samenvattende risico-indicator en de KID-scenario's niet worden getoond; particuliere beleggers ontvangen de ELTIF-geschiktheidstoets en het KID van de distributeur voordat zij inschrijven. Het fonds past bij beleggers die illiquiditeit, uitgestelde of gekorte terugkopen, krediet- en hefboomrisico en het verlies van de volledige inleg kunnen dragen.
Verdieping en gerelateerde fondsen
Vergelijkbare fondsen
Amundi Private Markets ELTIF
Private Equity, Private Credit, Infrastructuur fonds beheerd door Amundi Luxembourg
Apollo European Private Credit ELTIF
Apollo European Private Credit ELTIF (AEPC) is een perpetueel, semi-liquide ELTIF 2.0-subfonds van de Luxemburgse Apollo Private Markets SICAV. Het fonds richt zich op lopende inkomsten uit nieuw verstrekte, voornamelijk eerstrangs senior gedekte directe leningen aan grote en upper-midmarket Europese ondernemingen, met maandelijkse inschrijving en driemaandelijkse terugkopen.
Apollo Global Diversified Credit ELTIF
Evergreen ELTIF 2.0-fonds van Apollo dat mikt op lopende inkomsten via een wereldwijde multi-asset kredietstrategie: corporate direct lending, asset-backed lending en beursgenoteerde obligaties, met focus op Noord-Amerika en Europa. Luxemburgs SICAV-subfonds met maandelijkse inschrijving en driemaandelijkse terugkoop, in augustus 2025 goedgekeurd door de CSSF.
Ares European Strategic Income Fund (AESIF)
Private Credit fonds beheerd door Ares Management
Blackstone ECRED
Private Credit fonds beheerd door Blackstone
BNP Diversified Private Credit Fund
Private Credit fonds beheerd door BNP Paribas
Carlyle European Tactical Private Credit (ETAC)
Private Credit fonds beheerd door Carlyle
Verder verkennen
Meer fondsen zoals dit
Dit is een niet-geverifieerd fondsprofiel, geschreven door Fundscouter, en kan onjuistheden bevatten.
Ben je betrokken bij dit fonds? Claim dit fonds om je fondsprofiel te verifiëren en te beheren.