FondsenPrivate Equity·English version

Schroders Capital Global Direct IV Access

Beheerd door Schroders Capital

Schroders Capital Global Direct IV Access

Beheerd door

Schroders Capital

Niet geverifieerd

Betrokken bij dit fonds?

Claim dit fonds →

Schroders Capital Global Direct IV Access banner

Schroders Capital Global Direct IV Access is een closed-end Luxemburgs ELTIF 2.0 met een looptijd van negen jaar tot 20 september 2034 dat naast het institutionele co-investeringsfonds Global Direct IV van Schroders Capital belegt in small- en mid-market buy-out- en groeitransacties wereldwijd. Minimuminleg EUR 25.000, volledig gestort bij inschrijving, geen tussentijdse uittreding.

Kerngegevens

Doelrendement

17.7%

Oprichtingsjaar

2025

Minimale inleg

€25,000

Beschikbaarheid

Open via geselecteerde distributeurs

Structuur

SICAV sub-fund (ELTIF 2.0)

Categorie

Closed-end

Domicilie

Luxemburg

GP-type

Single

Liquiditeit

Laag (5+ jaar)

Beheervergoeding

1.9%

Carry

12.5% of profits after return of capital and an 8% annual non-compounded preferred return, with full catch-up (up to 20% for X2 classes, 10% for Y20; none for I and S classes)

Hurdle rate

Catch-up mechanisme

100% catch-up

ISIN

LU3072295879

Valuta's

EUR

Toegankelijk voor

Particuliere beleggers

Liquiditeitsopties

None during the term

Kenmerken

Closed-ended ELTIF 2.0, nine-year term to 20 Sep 2034

Invests alongside the ~$700m Global Direct IV co-investment fund

EUR 25,000 minimum, 100% funded at subscription

12.5% carry over an 8% non-compounded preferred return

SFDR Article 8; SRI 6 of 7

Essentiële-informatiedocument (EID/KID) – EU-fondsen

KID-risico-indicator

6 van 7

Laag risico / laag rendementHoog risico / hoog rendement

Jaarrendementen (KID-scenario’s)

Stress

-6.3%

Gematigd

12%

Gunstig

17.7%

Gemiddeld totaal kostenniveau (KID)

3.2%

Allocaties

Beleggingsstrategie

Co-investments

Direct investments

Single-asset continuation funds (GP-led secondaries)

Small and mid-market buyout

Growth

Sectorfocus

Industrials

Business Services

Consumer

Technology

Healthcare

Over dit fonds

Schroders Capital Global Direct IV Access in het kort

Global Direct IV Access is een subfonds van de Luxemburgse paraplu Schroders Capital, op 15 mei 2025 door de CSSF vergund als ELTIF 2.0 en sinds 21 juli 2025 in de markt. Het is een closed-end fonds met een looptijd van negen jaar tot 20 september 2034 en geeft particuliere en professionele beleggers in zeven EER-landen, waaronder Nederland, toegang tot de dealflow van Schroders Capital Private Equity Global Direct IV, het institutionele co-investeringsprogramma van de firma, dat bij lancering circa USD 700 miljoen had opgehaald.

Kernvoorwaarden (prospectus november 2025, KID 29 september 2025)

Minimale inleg

€25.000

Particuliere klassen; institutionele klassen €5–10 miljoen

Beheervergoeding

1,90%

Klasse AF1; 0,90–2,00% per klasse, YC2 tot 0,95%

Totale kostenratio

2,46%

Prospectusraming AF1; YC2 1,51%

Carried interest

12,5%

Boven een niet-samengestelde preferente vergoeding van 8%, 100% catch-up

Risico-indicator

6 / 7

KID AF1; kostenimpact 3,2% per jaar over 9 jaar

Looptijd

9 jaar

Tot 20 september 2034, verlengbaar met maximaal drie jaar

Voorwaarden & liquiditeit

Structuur	Subfonds van een Luxemburgse SICAV, ELTIF 2.0, closed-end; AIFM Schroder Investment Management (Europe) S.A.; beheerder Schroders Capital Management (Switzerland) AG; bewaarder Brown Brothers Harriman (Luxembourg); SFDR artikel 8
Strategie	Ten minste 55% in ELTIF-kwalificerende private equity; co-investeringen en single-asset GP-led secondaries in small- en mid-market buy-outs en groeitransacties, hoofdzakelijk in Noord-Amerika en Europa
Financiering	100% van de commitment wordt bij inschrijving gestort tegen een vaste uitgifteprijs van €100; eerste closing verwacht op 30 juni 2025, laatste closing op 31 december 2025, verlengbaar met maximaal negen maanden
Liquiditeit	Geen terugkoop gedurende de looptijd; gerealiseerde opbrengsten worden per kwartaal uitgekeerd tenzij het bestuur anders besluit; verplichte terugkoop na de einddatum
Distributie	Particuliere en professionele beleggers in België, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Nederland en Portugal; BBVA Private Banking in Spanje (november 2025)
KID-scenario's (5 jaar, per jaar)	AF1: stress -6,3%, ongunstig 4,3%, gematigd 12,0%, gunstig 17,7%; YC2: -5,3% / 5,2% / 12,5% / 18,4%
ISIN	LU3072295879 (AF1 EUR Acc); LU3147452059 (YC2 EUR Acc)

Aandachtspunten: het kapitaal zit negen en mogelijk twaalf jaar vast, zonder recht op terugkoop gedurende de looptijd; de risico-indicator in het KID is 6 van 7 en de jaarlijkse kostenimpact circa 3,2%; het fonds heeft geen eigen trackrecord en de aandelen stonden in augustus 2026 nog op de uitgifteprijs van €100; en de laatste closing is mogelijk al verstreken, zodat de beschikbaarheid via distributeurs vóór inschrijving moet worden gecontroleerd.