Allianz Global Infrastructure ELTIF
Beheerd door Allianz Global Investors
On This Page
Allianz Global Infrastructure ELTIF
Kerngegevens
Fondsomvang
€75.5M
Doelrendement
6.0%
Oprichtingsjaar
2024
Minimale inleg
€10,000
Beschikbaarheid
Open via geselecteerde distributeurs
Structuur
SCA SICAV UCI Part II (ELTIF 2.0)
Categorie
Open-end
Domicilie
Luxemburg
GP-type
Multi
Liquiditeit
Gemiddeld (1-5 jaar)
Beheervergoeding
1.7%
Carry
None at overall portfolio level; 10% on co-investments and secondaries above a 6% (equity) / 5% (debt) IRR hurdle
Hurdle rate
6%
ISIN
LU2802865670
Valuta's
EUR
Toegankelijk voor
Particuliere beleggers
Liquiditeitsopties
Quarterly subscriptions
Kenmerken
Essentiële-informatiedocument (EID/KID) – EU-fondsen
KID-risico-indicator
5 van 7
Allocaties
Beleggingsstrategie
Sectorfocus
Portefeuillesamenstelling
Over dit fonds
Allianz Global Infrastructure ELTIF in het kort
De Allianz Global Infrastructure ELTIF is het eerste private-marktenproduct van Allianz Global Investors voor particuliere beleggers: een subfonds van de Luxemburgse Allianz ELTIF Umbrella SCA SICAV, toegelaten onder ELTIF 2.0 en beheerd door Allianz Capital Partners, de interne infrastructuurbeheerder van de Allianz Groep. Het fonds combineert privaat infrastructuur-equity (50-80%, streefwaarde 60%), infrastructuurschuld (10-30%, streefwaarde 20%) en een liquide portefeuilledeel (10-30%, streefwaarde 20%), met een bewuste nadruk op activa rond de energietransitie in Europa, de Verenigde Staten en de rest van de wereld.
Kerncijfers
Beoogd rendement
9–12%
Bruto per jaar in EUR; 6–9% netto voor de A-klasse
Beoogde omvang
€500 mln–1 mrd
~€75,5 mln opgehaald (secundaire bron)
Minimale inleg
€10.000
Retailklassen A/AT en R/RT
Kosten (A-klasse)
1,70% + 0,60%
Beheervergoeding + administratie; verwachte TER 2,79%
Prestatievergoeding
10%
Alleen op co-investeringen/secondaries boven IRR-hurdles van 6%/5%
Risico-indicator
5 / 7
SFDR artikel 8; aanbevolen beleggingshorizon 10+ jaar
Voorwaarden & liquiditeit
| Handel | Per kwartaal, via nominee-rekeningen bij Clearstream Vestima Plus en Allfunds |
| Lock-up | Harde lock-up van 36 maanden per belegger, bijgehouden via series van aandelenklassen |
| Opzegtermijn | 12 maanden (365 dagen) — vroegste uittreding circa vier jaar na inschrijving |
| Gate | 40% van de NAV van de liquide activa van het fonds per kwartaal; het meerdere schuift door |
| Gestart | Eerste aandelenklasse 6 juli 2024; retaildistributie vanaf september 2024 |
| Distributie | Gepaspoort naar 20 landen, waaronder Nederland |
Het fonds past bij beleggers met een lange horizon en zonder wezenlijke liquiditeitsbehoefte op korte termijn; valutaposities buiten de euro worden niet afgedekt en beleggers moeten een verlies tot het volledige ingelegde bedrag kunnen dragen. Scope Fund Analysis kende in oktober 2024 een voorlopige (P) aa- (AIF) rating toe en FondsConsult gaf in augustus 2024 een koopadvies voor private-bankingcliënten met een hoge risicotolerantie.
Verdieping en gerelateerde fondsen
Vergelijkbare fondsen
Amundi Private Markets ELTIF
Private Equity, Private Credit, Infrastructuur fonds beheerd door Amundi Luxembourg
Blackstone Infrastructure Strategies ELTIF (BXINFRA Lux)
Blackstone Infrastructure Strategies ELTIF (BXINFRA Lux) is een Luxemburgs evergreen infrastructuurfonds, door de CSSF vergund als European Long-Term Investment Fund. Het belegt ten minste 80% van de NAV in infrastructuur-equity, -secondaries en -credit wereldwijd, met maandelijkse inschrijving vanaf USD/EUR 10.000 en kwartaallijkse terugkopen tot 3% van de uitstaande aandelen.
Brookfield Infrastructure Income Fund (BII)
Brookfield Infrastructure Income Fund (BII) is een Luxemburgse SICAV-UCI Part II feeder in de open-end private-infrastructuurstrategie van Brookfield, met 67 private posities in energie, transport, data, midstream en nutsbedrijven. Maandelijkse inschrijving, driemaandelijkse terugkoop tot 5% van de NAV, beheervergoeding 1,25% plus 12,5% van de fondsinkomsten.
EQT Nexus (ENXF)
EQT Nexus is het evergreen semi-liquide fonds van EQT: een Luxemburgse SICAV (UCI Part II) die als feeder belegt in EQT's private-equity- en value-add-infrastructuurfondsen plus co-investeringen. Omvang EUR 1,58 mrd (juli 2026), minimale inleg EUR 25.000, maandelijkse inschrijving en driemaandelijkse terugkoop met een netto-terugkooplimiet van 5% van de NAV per kwartaal.
KKR Infrastructure Fund ELTIF
KKR Infrastructure Fund ELTIF (KIF ELTIF) is een evergreen Luxemburgs ELTIF, een compartiment van KKR K-Series SCA-SICAV, dat samen met het wereldwijde infrastructuurplatform van KKR belegt in core- en core-plus-infrastructuur, vooral in OESO-landen. Toegelaten voor particuliere en professionele beleggers en aangeboden in Nederland. Minimaal EUR 10.000; terugkoop per kwartaal tot 5% van de NAV.
Natixis Multi Private Assets Navigator
Evergreen ELTIF 2.0-dakfonds van Natixis Investment Managers, beheerd door dochter VEGA Investment Solutions, dat spreidt over private equity, private debt, infrastructuur en vastgoed. Gestart in maart 2025, EUR 54,9 mln nettovermogen (mrt 2026), kwartaalhandel na een lock-up tot feb 2030 met een gate van 5% per kwartaal, geen prestatievergoeding, minimum voor particulieren EUR 10.000.
Swiss Life Privado Infrastructure
Infrastructuur fonds beheerd door Swiss Life
Ardian Clean Energy Evergreen Fund
Infrastructuur fonds beheerd door Ardian
Verder verkennen
Meer fondsen zoals dit
Dit is een niet-geverifieerd fondsprofiel, geschreven door Fundscouter, en kan onjuistheden bevatten.
Ben je betrokken bij dit fonds? Claim dit fonds om je fondsprofiel te verifiëren en te beheren.