Natixis Multi Private Assets Navigator
Beheerd door Natixis Investment Managers
On This Page
Natixis Multi Private Assets Navigator
Kerngegevens
Fondsomvang
€54.9M
Doelrendement
9.8%
Oprichtingsjaar
2025
Minimale inleg
€10,000
Beschikbaarheid
Open via geselecteerde distributeurs
Structuur
SICAV Part II (ELTIF 2.0)
Categorie
Open-end
Domicilie
Luxemburg
GP-type
Multi
Liquiditeit
Gemiddeld (1-5 jaar)
Beheervergoeding
1.65%
Carry
None - no performance fee. Management fee by class (first 3 years / after): R 1.65%/1.83%, RE 1.90%/2.11%, N1 0.90%/1.00%, I 1.10%/1.20%, Q 0.90%/1.00%; plus underlying-fund fees max 1.50% (1.18% on model portfolio)
High water mark
Nee
ISIN
LU2997435198
Valuta's
EUR
Toegankelijk voor
Particuliere beleggers
Liquiditeitsopties
Quarterly subscriptions
Kenmerken
Essentiële-informatiedocument (EID/KID) – EU-fondsen
KID-risico-indicator
6 van 7
Jaarrendementen (KID-scenario’s)
Stress
-7.5%
Gematigd
9.2%
Gunstig
9.8%
Gemiddeld totaal kostenniveau (KID)
3.8%
Allocaties
Geografische spreiding
Beleggingsstrategie
Sectorfocus
Portefeuillesamenstelling
Rendementsoverzicht
Q/A (EUR) - Capitalisation(LU2997435602) — Performance from 2025-03-31 to 2026-03-31
NAV: 997.3423
Performance Comparison
3 Months
-0.32%
Year to Date
-0.32%
1-Year Return
-0.27%
Annualized Since Inception
-0.27%
Historical NAV Per Share
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Over dit fonds
Natixis Multi Private Assets Navigator in het kort
Natixis Multi Private Assets Navigator is een evergreen ELTIF 2.0-fund of funds, een subfonds van de Luxemburgse Part II SICAV Natixis International Funds – Alternative (Lux), gelanceerd op 31 maart 2025 en beheerd door VEGA Investment Solutions (EUR 82,7 mrd beheerd vermogen). Het fonds alloceert top-down over private equity, private debt en infrastructuur via onderliggende fondsen van Groupe BPCE-dochters en externe beheerders, zonder capital calls en met inschrijvingen per kwartaal.
Kerncijfers (31 maart 2026)
Nettovermogen
€54,9 mln
Klasse Q NAV €997,34; TVPI 1,00x
Sinds oprichting
-0,27%
Q1 2026: -0,32%; opbouwfase, ~72% in geldmarktfondsen
Beheervergoeding
1,65%
Klasse R, eerste 3 jaar; RE 1,90%, N1/Q 0,90%, I 1,10%
Totale kosten
2,83%
Klasse R (RE 3,08%); kosten onderliggende fondsen gemaximeerd op 1,50%
Minimale inleg
€10.000
Klasse RE; R €15.000; N1 via Nao vanaf €1
Risico-indicator
6 / 7
KID (17 mrt 2026): 10 jr gematigd 9,2%, stress -7,5%
Voorwaarden & liquiditeit
| Lock-up | Geen terugkoop vóór 4 februari 2030 (vijf jaar na vergunningverlening) |
| Terugkoop na 2030 | Per kwartaal tegen de NAV per kwartaaleinde, 6 maanden opzegtermijn, gemaximeerd op 5% van de NAV per kwartaal en 50% van de liquide activa (ELTIF art. 18) |
| Anti-verwatering | Een heffing tot ~12% kan op de terugkoopopbrengst worden ingehouden; afwikkeling ~33 werkdagen |
| Kosten | Geen prestatievergoeding, geen uitstapkosten; instapkosten tot 5% |
| Onderliggende fondsen | Naxicap III, Mirova Energy Transition 6, Eurazeo PME V, CIC Senior Debt III, Eiffel Infrastructures Vertes (~€34 mln gecommitteerd) |
| Distributie | Particulier + professioneel; Nao (DE/AT/NL) en portagon next (DE); SFDR artikel 8 |
In maart 2026 is vastgoed uit de doelallocatie geschrapt en is het gewicht van hernieuwbare infrastructuur verhoogd. Aandachtspunten: de lock-up tot 2030, gevolgd door een opzegtermijn van zes maanden en kwartaalgates, de mogelijke anti-verwateringsheffing, de stapeling van kosten die de totale kosten voor particuliere beleggers op circa 3% per jaar brengt, en het vroege stadium van de portefeuilleopbouw. De aanbevolen beleggingshorizon is minimaal tien jaar.
Verdieping en gerelateerde fondsen
Vergelijkbare fondsen
Allianz Global Infrastructure ELTIF
Luxemburgs ELTIF 2.0-fonds dat wereldwijd privaat infrastructuur-eigen vermogen (50-80%), infrastructuurschuld (10-30%) en een liquide sleeve (10-30%) combineert. Toegankelijk voor particulieren vanaf EUR 10.000, driemaandelijkse handel na een lock-up van 36 maanden met 12 maanden opzegtermijn, brutodoelrendement 9-12%. SFDR artikel 8, SRI 5.
Amundi Private Markets ELTIF
Private Equity, Private Credit, Infrastructuur fonds beheerd door Amundi Luxembourg
Apollo European Private Credit ELTIF
Apollo European Private Credit ELTIF (AEPC) is een perpetueel, semi-liquide ELTIF 2.0-subfonds van de Luxemburgse Apollo Private Markets SICAV. Het fonds richt zich op lopende inkomsten uit nieuw verstrekte, voornamelijk eerstrangs senior gedekte directe leningen aan grote en upper-midmarket Europese ondernemingen, met maandelijkse inschrijving en driemaandelijkse terugkopen.
Apollo Global Diversified Credit ELTIF
Evergreen ELTIF 2.0-fonds van Apollo dat mikt op lopende inkomsten via een wereldwijde multi-asset kredietstrategie: corporate direct lending, asset-backed lending en beursgenoteerde obligaties, met focus op Noord-Amerika en Europa. Luxemburgs SICAV-subfonds met maandelijkse inschrijving en driemaandelijkse terugkoop, in augustus 2025 goedgekeurd door de CSSF.
Apollo Global Private Markets ELTIF
Apollo Global Private Markets ELTIF is een perpetueel, semi-liquide ELTIF 2.0-subfonds van de Luxemburgse Apollo Private Markets SICAV. Het fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door wereldwijd te beleggen in aandelen van gevestigde private ondernemingen via secondaries en co-investeringen die via het Apollo-platform worden aangetrokken, met driemaandelijkse terugkopen.
Ares European Strategic Income Fund (AESIF)
Private Credit fonds beheerd door Ares Management
BlackRock Private Equity Fund (BPE)
Evergreen ELTIF beheerd door BlackRock Private Equity Partners die Europese vermogende beleggers toegang geeft tot een wereldwijde private-equityportefeuille van directe co-investeringen naast externe sponsors en secondaries, gericht op buy-out- en groeitransacties. Maandelijkse inschrijving vanaf EUR 10.000; kwartaallijkse terugkopen begrensd op 5% van de NAV.
Blackstone ECRED
Private Credit fonds beheerd door Blackstone
Verder verkennen
Dit is een niet-geverifieerd fondsprofiel, geschreven door Fundscouter, en kan onjuistheden bevatten.
Ben je betrokken bij dit fonds? Claim dit fonds om je fondsprofiel te verifiëren en te beheren.