Partners Group Private Equity Opportunities
Beheerd door Partners Group
On This Page
Partners Group Private Equity Opportunities
Kerngegevens
Fondsomvang
€293M
Doelrendement
11.1%
Gerealiseerd rendement
16.9%
Oprichtingsjaar
2024
Minimale inleg
€10,000
Beschikbaarheid
Open via geselecteerde distributeurs
Structuur
Part II SICAV sub-fund (ELTIF 2.0)
Categorie
Open-end
Domicilie
Luxemburg
GP-type
Single
Liquiditeit
Semi-liquide
Beheervergoeding
1.95%
Carry
15% prestatievergoeding boven een high-water mark, zonder hurdle, maandelijks berekend en betaald
High water mark
Ja
ISIN
LU2716887091
Valuta's
USD, EUR, CHF
Toegankelijk voor
Particuliere beleggers
Liquiditeitsopties
Terugkoop per kwartaal
Kenmerken
Essentiële-informatiedocument (EID/KID) – EU-fondsen
KID-risico-indicator
4 van 7
Jaarrendementen (KID-scenario’s)
Stress
-6.6%
Gematigd
8.6%
Gunstig
11.1%
Gemiddeld totaal kostenniveau (KID)
5.5%
Allocaties
Geografische spreiding
Beleggingsstrategie
Sectorfocus
Historisch rendement
Rendementsoverzicht
Class I (USD) ACC — Performance from 2024-03-31 to 2026-07-31
NAV: 1439.8
Performance Comparison
MTD
0.2%
Year to Date
6.1%
1-Year Return
14.9%
Annualized Since Inception
16.9%
Monthly Total Returns
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.3% | 0.9% | 1.1% | 1.2% | 0.8% | 0.5% | 0.2% | — | — | — | — | — | 6.1% |
| 2025 | 0.8% | 2.9% | 1.1% | -1.5% | 1.4% | 2.3% | 0.8% | 1.2% | 2.8% | 0.7% | 0.5% | 2.9% | 16.9% |
| 2024 | — | — | — | 1.7% | 1.3% | 2.7% | 0.6% | 1.6% | 0.2% | 2.4% | 2.7% | 1.9% | 16.1% |
Class PR (EUR) Hedged ACC — Performance from 2025-01-31 to 2026-07-31
NAV: 1186.64
Performance Comparison
MTD
0.0%
Year to Date
5.4%
Annualized Since Inception
12.1%
Over dit fonds
Private Equity Opportunities in het kort
Partners Group Private Equity Opportunities is het evergreen private-equityfonds van Partners Group met een ELTIF-vergunning. Het is een subfonds van Partners Group Private Markets Evergreen SICAV, een Luxemburgs Part II-fonds, en startte op 31 maart 2024. Het fonds belegt vooral rechtstreeks in niet-beursgenoteerde bedrijven, aangevuld met secondaries en een klein deel toezeggingen aan nieuwe fondsen. Op 31 juli 2026 zaten er 76 bedrijven in de portefeuille en was de NAV USD 293 miljoen, voor ongeveer twee derde in Europa. De inleg wordt in Ă©Ă©n keer volgestort vanaf EUR of USD 10.000. Instappen kan maandelijks en uitstappen per kwartaal, waarbij netto-terugkopen normaal beperkt zijn tot 5% van de NAV per kwartaal.
Kerncijfers
NAV fonds
USD 293 mln
31 juli 2026; 76 portefeuillebedrijven
Rendement 2025
16,9%
Klasse I USD, na kosten; particuliere klasse PR EUR afgedekt 12,6%
Sinds start
16,9% p.j.
Klasse I USD, 31 mrt 2024 tot 31 jul 2026, na kosten
Minimale inleg
EUR/USD 10.000
Volgestort; USD 1 mln voor institutionele klasse I
Beheervergoeding
1,95%
Particuliere klasse PR; plus 15% prestatievergoeding boven high-water mark
Risico-indicator
4 / 7
KID 7 juli 2026; aanbevolen beleggingstermijn 5 jaar
Voorwaarden & liquiditeit
| Juridische structuur | Subfonds van Partners Group Private Markets Evergreen SICAV (Luxemburgse Part II-ICB, SA); ELTIF-vergunning van de CSSF sinds 26 jan 2024; looptijd 100 jaar |
| Beheerder | AIFM Partners Group (Luxembourg) S.A.; portefeuillebeheerder Partners Group AG, Baar; bewaarder Northern Trust Global Services SE |
| Strategie | Vooral directe private equity, plus secondaries en primaries; op 31 jul 2026 direct 76%, secondaries 20%, primaries 4%; Europa 66%, Noord-Amerika 24% |
| Instappen | Maandelijks tegen NAV, 25 werkdagen vooraf; volgestort, geen capital calls; instapvergoeding tot 5% |
| Terugkoop | Per kwartaal, 65 werkdagen opzegtermijn; netto-terugkoop in principe max. 5% van de NAV per kwartaal; begrenzing, uitstel, opschorting en uitbetaling in natura mogelijk |
| Kosten | Beheervergoeding 1,95% (PR) of 1,50% (I, PC) over NAV plus niet-opgevraagde toezeggingen; 15% prestatievergoeding boven high-water mark, geen hurdle; KID lopende kosten 3,0% (PR) |
| Aandelenklassen / ISIN | I USD LU2716886440; I EUR afgedekt LU2716886366; PR EUR afgedekt LU2716887091; PC EUR afgedekt LU2716886796; SE EUR afgedekt LU2922618454 |
| Distributie | Particuliere en professionele beleggers in 27 EER-landen, waaronder Nederland (ESMA-register); in Duitsland alleen professionele en semiprofessionele beleggers; SFDR artikel 8 |
Aandachtspunten. Het trackrecord is kort (sinds maart 2024). De sterke cijfers van klasse I USD (16,9% in 2025) zijn gebaseerd op waarderingen van niet-beursgenoteerde bedrijven, die geleidelijker bewegen dan beurskoersen. De gerapporteerde volatiliteit van 3,5% geeft het werkelijke risico daardoor te laag weer, zoals de KID ook zegt. Euro-beleggers in de afgedekte klasse PR verdienden minder: 12,6% in 2025. De kosten zijn hoog: 1,95% beheervergoeding over de NAV plus niet-opgevraagde toezeggingen, 15% prestatievergoeding zonder hurdle, tot 5% instapkosten en volgens het prospectus een totale kostenratio van 4,55% per jaar voor klasse PR. Uitstappen kan per kwartaal voor netto maximaal 5% van de NAV, met 65 werkdagen opzegtermijn. Het fonds kan terugkopen begrenzen, uitstellen of opschorten, of tot 5% uitstapvergoeding rekenen. De portefeuille is geconcentreerd: de zes grootste posities vormen samen ongeveer 32% van de NAV. Europa weegt 66%, terwijl het prospectus 10% tot 50% noemt. Het rendementsdoel van USD 10-14% per jaar na kosten komt uit een teaser van de beheerder uit 2025 en is geen prognose.
Verdieping en gerelateerde fondsen
Andere fondsen van Partners Group
Vergelijkbare fondsen
Amundi Private Markets ELTIF
Private Equity, Private Credit, Infrastructuur fonds beheerd door Amundi Luxembourg
Apollo Global Private Markets ELTIF
Apollo Global Private Markets ELTIF is een perpetueel, semi-liquide ELTIF 2.0-subfonds van de Luxemburgse Apollo Private Markets SICAV. Het fonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door wereldwijd te beleggen in aandelen van gevestigde private ondernemingen via secondaries en co-investeringen die via het Apollo-platform worden aangetrokken, met driemaandelijkse terugkopen.
BlackRock Private Equity Fund (BPE)
Evergreen ELTIF beheerd door BlackRock Private Equity Partners die Europese vermogende beleggers toegang geeft tot een wereldwijde private-equityportefeuille van directe co-investeringen naast externe sponsors en secondaries, gericht op buy-out- en groeitransacties. Maandelijkse inschrijving vanaf EUR 10.000; kwartaallijkse terugkopen begrensd op 5% van de NAV.
Bridgepoint Generations
Private Equity fonds beheerd door Bridgepoint
Brookfield Private Equity Fund (BPE SICAV)
Brookfield Private Equity Fund (BPE SICAV) is het Luxemburgse Part II-subfonds waarmee niet-Amerikaanse beleggers toegang krijgen tot de doorlopende private-equitystrategie van Brookfield: meerderheids- en gestructureerde belangen in industriële en zakelijke dienstverleners, 14 posities en US$ 854 mln NAV (juli 2026). Terugkoop per kwartaal, maximaal 5% van de NAV.
Carlyle Private Equity Partners Fund EU (CPEP EU)
Carlyle Private Equity Partners Fund EU (CPEP EU) is een evergreen subfonds van een Luxemburgse Part II SICAV dat naast de wereldwijde private-equityfondsen van Carlyle belegt, vooral in buy-outs. De NAV was USD 381,7 mln over 31 beleggingen op 31 juli 2026. Maandelijks instappen, terugkoop per kwartaal tot 3% van de NAV; minimaal USD 25.000, in Nederland € 100.000.
Verder verkennen
Meer fondsen zoals dit
Dit is een niet-geverifieerd fondsprofiel, geschreven door Fundscouter, en kan onjuistheden bevatten.
Ben je betrokken bij dit fonds? Claim dit fonds om je fondsprofiel te verifiëren en te beheren.