FondsenPrivate Equity·English version

Brookfield Private Equity Fund (BPE SICAV)

Beheerd door Brookfield Asset Management

Brookfield Private Equity Fund (BPE SICAV)

Beheerd door

Brookfield Asset Management

Niet geverifieerd

Betrokken bij dit fonds?

Claim dit fonds →

Brookfield Private Equity Fund (BPE SICAV) banner

Brookfield Private Equity Fund (BPE SICAV) is het Luxemburgse Part II-subfonds waarmee niet-Amerikaanse beleggers toegang krijgen tot de doorlopende private-equitystrategie van Brookfield: meerderheids- en gestructureerde belangen in industriële en zakelijke dienstverleners, 14 posities en US$ 854 mln NAV (juli 2026). Terugkoop per kwartaal, maximaal 5% van de NAV.

Kerngegevens

Fondsomvang

€853.9M

Doelrendement

21.7%

Oprichtingsjaar

2025

Minimale inleg

€25,000

Beschikbaarheid

Open via geselecteerde distributeurs

Structuur

SICAV (UCI Part II)

Categorie

Open-end

Domicilie

Luxemburg

GP-type

Single

Liquiditeit

Semi-liquide

Beheervergoeding

1.25%

Carry

12,5% van het totaalrendement boven een hurdle van 5%, met high-water mark en 100% catch-up

Hurdle rate

High water mark

Catch-up mechanisme

100% catch-up

ISIN

LU3198988910

Valuta's

USD, EUR, GBP, CHF

Toegankelijk voor

Professionele/institutionele beleggers

Liquiditeitsopties

Terugkoop per kwartaal tot maximaal 5% van de NAV

Kenmerken

Luxemburgse Part II-feeder in de doorlopende private-equitystrategie van Brookfield

NAV US$ 853,9 mln, 14 private beleggingen, 79% zakelijke dienstverlening (31 juli 2026)

Maandelijks instappen, terugkoop per kwartaal tot maximaal 5% van de NAV

Beheervergoeding 1,25% (vrijgesteld tot oktober 2026) plus 12,5% boven een hurdle van 5%

Minimale inleg € 25.000; risico-indicator 6 op 7

Aanbieding in Nederland niet bevestigd

Essentiële-informatiedocument (EID/KID) – EU-fondsen

KID-risico-indicator

6 van 7

Laag risico / laag rendementHoog risico / hoog rendement

Jaarrendementen (KID-scenario’s)

Gematigd

13.3%

Gunstig

21.7%

Gemiddeld totaal kostenniveau (KID)

4.1%

Allocaties

Geografische spreiding

Beleggingsstrategie

Sectorfocus

Rendementsoverzicht

Performance as of 2026-07-31

Share Class	Ticker	NAV	Inception cumulative
Class A1 USD (institutional, accumulating)	—	USD 27.91	11.6%
Class B3 GBP (advisory, accumulating; 0.85% trail fee)	—	GBP 26.19	4.8%

Past performance does not predict future returns. NAV per share figures are the official month-end NAVs published on Brookfield's BPE SICAV fund page (as of July 31, 2026). Cumulative returns are derived arithmetically from the published NAV and the initial offer price of 25.00; they are not published by the manager, are not annualised and cover less than one year. The master fund management fee is waived for the first 12 months after November 1, 2025. Brookfield does not publish monthly returns for the SICAV; other share classes had not reported a NAV at this date.

Over dit fonds

BPE SICAV in het kort

Brookfield Private Equity Fund (BPE SICAV) geeft beleggers buiten de Verenigde Staten toegang tot de doorlopende private-equitystrategie van Brookfield, een strategie die Amerikaanse beleggers via een apart Delaware-partnership bereiken en Canadezen via een trust die in deze SICAV belegt. Het is niet het gelijknamig afgekorte private-equityfonds van BlackRock. Het fonds belegt naast de institutionele fondsen van Brookfield in meerderheids- en gestructureerde belangen, vooral in Noord-Amerikaanse zakelijke dienstverleners en industriële bedrijven. Per 31 juli 2026 had het 14 private beleggingen en een intrinsieke waarde van US$ 853,9 miljoen. Het staat sinds 1 november 2025 open voor externe beleggers, dus de rendementshistorie is kort.

Kerncijfers

Intrinsieke waarde

US$ 853,9 mln

SICAV incl. Canadese feeder; 31 juli 2026

Private beleggingen

79% zakelijke dienstverlening, 21% industrie

NAV klasse A1

US$ 27,91

Vanaf US$ 25,00 op 1 nov. 2025 (+11,6%, niet geannualiseerd)

Beheervergoeding

1,25%

12 maanden vrijgesteld vanaf 1 nov. 2025; plus 12,5% boven hurdle van 5%

Risico-indicator

6 / 7

KID; aanbevolen beleggingstermijn 5 jaar

Minimale inleg

€ 25.000

£ 50.000 voor klassen in pond en Britse beleggers

Voorwaarden & liquiditeit

Juridische structuur	Subfonds van Brookfield Oaktree Wealth Solutions Alternative Funds S.A. SICAV-UCI Part II (Luxemburg, CSSF); feeder van Brookfield Private Equity Fund (FCP)
Beheerder	AIFM LFE European Asset Management S.a r.l.; beleggingsbeheerder Brookfield Asset Management Private Institutional Capital Adviser (Private Equity), L.P.; bewaarder J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aandelenklassen / ISIN	A1 USD LU3198988910 en B3 GBP LU3214813456 (NAV gepubliceerd); B1 USD LU3198989058, B2 EUR LU3214812649 en verdere klassen in USD, EUR, GBP en CHF
Kosten	Beheervergoeding masterfonds 1,25% (vrijgesteld tot 31 okt. 2026); prestatievergoeding 12,5% boven hurdle van 5% met high-water mark; distributievergoeding 0,85% voor B- en D-klassen; kosteneffect volgens KID 4,1% per jaar (A1)
Instappen	Maandelijks tegen de NAV van eind vorige maand; minimaal € 25.000, bijstorten vanaf € 10.000
Uitstappen	Per kwartaal, opzegtermijn 60 dagen; maximaal 5% van de NAV per kwartaal, naar rato; 5% vergoeding bij terugkoop binnen twee jaar
Beoogde verdeling	80-85% directe, secundaire en primaire private equity; 15-20% liquide middelen; leenlimiet 50% van de totale activa
Risico / SFDR	Risico-indicator 6 op 7; SFDR artikel 6

Leiding

David Nowak

CEO Brookfield Private Equity Fund; president private equity

Anuj Ranjan

CEO private equity

Cyrus Madon

Executive vice chair BAM; executive chair private equity

Erson Olivan

Managing partner, portefeuillebeheerder

Aandachtspunten. Het fonds is jong: externe beleggers konden pas vanaf november 2025 instappen, de portefeuille telt 14 bedrijven en er is nog geen volledig jaar aan rendement. De eerste NAV-stijging werd behaald terwijl de beheervergoeding van 1,25% was vrijgesteld, en de waarderingen zijn gebaseerd op taxaties. Uitstappen kan per kwartaal, tot maximaal 5% van de NAV, met een opzegtermijn van 60 dagen en een vergoeding van 5% bij uitstap binnen twee jaar. Het KID plaatst het fonds in risicoklasse 6 van 7, en de scenario's daarin laten de vrijgestelde beheervergoeding buiten beschouwing. De portefeuille is geconcentreerd in Noord-Amerikaanse zakelijke dienstverlening en werkt met vreemd vermogen. De referentievaluta is de dollar en het fonds is niet verplicht valutarisico af te dekken, dus beleggers in euro lopen valutarisico. Of het fonds in Nederland wordt aangeboden, kon niet worden bevestigd.