Triodos Fair Share Fund
Beheerd door Triodos Investment Management
On This Page
Triodos Fair Share Fund
Beheerd door
Triodos Investment Management
Niet geverifieerdBetrokken bij dit fonds?
Claim dit fonds →
Kerngegevens
Fondsomvang
€277.6M
Doelrendement
3.3%
Gerealiseerd rendement
4.1%
Oprichtingsjaar
2002
Beschikbaarheid
Open voor publiek
Structuur
FGR
Categorie
Open-end
Domicilie
Nederland
GP-type
Single
Liquiditeit
Hoog (<1 jaar)
Beheervergoeding
2.2%
Carry
Geen prestatievergoeding%
ISIN
NL0013087968
Valuta's
EUR
Toegankelijk voor
Particuliere beleggers
Liquiditeitsopties
Dagelijks verhandelbaar tegen intrinsieke waarde met swing pricing (max. 0
Kenmerken
Essentiële-informatiedocument (EID/KID) – EU-fondsen
KID-risico-indicator
2 van 7
Jaarrendementen (KID-scenario’s)
Stress
-1.5%
Gematigd
2.5%
Gunstig
3.3%
Gemiddeld totaal kostenniveau (KID)
2.4%
Allocaties
Geografische spreiding
Beleggingsstrategie
Sectorfocus
Historisch rendement
Rendementsoverzicht
| Share Class | Ticker | NAV | MTD | YTD | 1 Year | Five year | 3 Year | Since Inception |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class R-dis (EUR) | TFSF:NA | 35.48 | 0.34% | 4.08% | 6.01% | 3.09% | 2.48% | 4.07% |
| Class Z-dis (EUR) | — | 34.53 | 0.32% | — | — | — | — | — |
Over dit fonds
Triodos Fair Share Fund in het kort
Triodos Fair Share Fund financiert sinds 2002 microfinancieringsinstellingen en mkb-banken in opkomende markten. Het is een open fonds voor gemene rekening (FGR) en een abi, beheerd door Triodos Investment Management, dat een AFM-vergunning heeft op grond van artikel 2:65 Wft. Ongeveer twee derde van het vermogen bestaat uit leningen, waaronder achtergestelde, en een derde uit minderheidsbelangen. Participaties zijn dagelijks verhandelbaar via Euronext Fund Services (klasse R) of via Triodos Bank (klasse Z), zonder minimale inleg. Het fonds staat los van het Luxemburgse Triodos Microfinance Fund van dezelfde beheerder.
Kerncijfers
Fondsvermogen
€ 277,6 mln
Factsheet augustus 2026; € 287,5 mln eind 2025
Rendement 5 jaar
3,09% p.j.
Klasse R, netto, t/m 31 aug. 2026; sinds 2002 4,07% p.j.
Rendement 2025
0,12%
Kalenderjaar; 2024 3,44%, 2023 0,83%
Beheervergoeding
2,20% p.j.
Lopende kosten 2,36% (2025), 2,44% (1e halfjaar 2026); swing tot 0,50%
Risico-indicator
2 / 7
EID klasse R, 30 juni 2026; beleggingstermijn 5 jaar
Aandeel aandelen
33,9%
Van het vermogen, eind aug. 2026; leningen 50,7%, achtergesteld 14,3%
Voorwaarden & liquiditeit
| Juridische structuur | Open fonds voor gemene rekening (FGR) naar Nederlands recht, fiscale beleggingsinstelling (fbi); abi, geen icbe; SFDR artikel 9 |
| Beheerder en toezicht | Triodos Investment Management B.V.; AFM-vergunning als abi-beheerder (art. 2:65 Wft) plus MiFID-top-up; fonds in het AFM-register als aangeboden aan particuliere beleggers; prudentieel toezicht door DNB |
| Bewaarder en juridisch eigenaar | BNP Paribas SA (bewaarder); Legal Owner Triodos Funds B.V. (juridisch eigenaar); CACEIS administrateur en transfer agent sinds 1 april 2026 |
| Participatieklassen / ISIN | Klasse R NL0013087968 (Euronext Fund Services); klasse Z NL0015073UB2 (via Triodos Bank en andere partijen aangesloten bij CACEIS) |
| Minimale inleg | Geen minimum genoemd in de factsheets |
| Handel | Dagelijks tegen intrinsieke waarde met swing pricing tot 0,50% (hoger in uitzonderlijke omstandigheden); geen in- of uitstapkosten |
| Liquiditeitsinstrumenten | Inkoopbeperking vanaf 1% van het fondsvermogen per beursdag; lenen tot 10% voor inkoop; opschorting mogelijk |
| Uitkeringen | Jaarlijks dividend; € 1,12 per participatie R uitgekeerd op 19 juni 2026 |
| EID-scenario's (5 jaar) | Stress -1,5%, ongunstig 0,4%, gematigd 2,5%, gunstig 3,3% per jaar (klasse R, 30 juni 2026) |
Fondsmanagers
Florian Bankeman
Fondsmanager, eerste aanspreekpunt voor het fonds
Tim Crijns
Fondsmanager, financiële inclusie
Aandachtspunten. Ongeveer een derde van het fonds zit in niet-beursgenoteerde belangen in financiële instellingen, gewaardeerd door de beheerder en grotendeels in niet-afgedekte lokale valuta. Het rendement kan daardoor flink schommelen: 0,12% in 2025 en -3,6% in het eerste halfjaar van 2025, tegenover 7,42% in 2021. De leningen hebben weinig of geen onderpand en gaan naar kredietverstrekkers in opkomende markten, met land-, krediet- en valutarisico. Kosten van 2,36% tot 2,44% per jaar nemen een groot deel van het brutorendement weg. Dagelijkse handel is niet onvoorwaardelijk: de beheerder kan een swing van 0,50% of meer toepassen, inkoop beperken vanaf 1% van het fondsvermogen per dag of de handel opschorten. Het fondsvermogen is sinds 2021 met ongeveer een kwart gedaald. Strategie en team overlappen met Triodos Microfinance Fund.
Verdieping en gerelateerde fondsen
Andere fondsen van Triodos Investment Management
Triodos Groenfonds (TGF)
Triodos Groenfonds is de nestor van het Nederlandse groene beleggen: gestart op 29 juni 1998, dagelijks verhandelbaar op Euronext Amsterdam en jarenlang hét vlaggenschip van de groenregeling. Het fonds verstrekt leningen aan zo’n 250 tot 300 projecten in Nederland — wind- en zonneparken, energiecoöperaties, biologische boerderijen, natuurherstel en energiezuinige woningen — en sinds 2025 ook aan circulaire economie, batterijopslag en warmtenetten. Fondsbeheerder is Willy Bulsink van Triodos Investment Management. Het fondsvermogen bedroeg €523,7 miljoen begin september 2026. Het rendement over één jaar tot 31 augustus 2026 was -0,9%, het driejaarsgemiddelde +2,6% per jaar en het vijfjaarsgemiddelde -0,9% per jaar; risico-indicator 2 van 7; lopende kosten circa 1,04%. Let op: de groenverklaring is op 1 april 2026 vervallen, het fiscale voordeel voor groen beleggen wordt per 1 januari 2027 sterk versoberd en per 1 januari 2028 afgeschaft. Triodos gaat daarom tegen marktrentes uitlenen. Geen minimale inleg, dagelijks verhandelbaar.
Triodos Microfinance Fund (TMFF)
Triodos Microfinance Fund is een van de oudste en grootste open-end impactfondsen van Europa voor financiële inclusie. Het fonds startte in maart 2009 als subfonds van de Luxemburgse paraplu Triodos SICAV II, wordt beheerd door Triodos Investment Management en verstrekt (achtergestelde) leningen en eigen vermogen aan microfinancieringsinstellingen, mkb-banken, leasemaatschappijen en fintech-kredietverstrekkers in opkomende markten; valutarisico wordt grotendeels afgedekt naar euro. Het is een van de weinige voor particulieren toegankelijke fondsen met SFDR artikel 9-classificatie. Per 30 juni 2025 bedroeg het fondsvermogen €315,6 miljoen, verdeeld over 78 instellingen in 37 landen; grootste posities zijn Ipak Yuli Bank (Oezbekistan, 9,7%), Unity Trust Bank (VK, 7,9%) en Credo Bank (Georgië, 7,2%). Het fonds is gekrompen — van €418 miljoen medio 2024 naar €377 miljoen eind 2024 — en boekte in de eerste helft van 2025 een nettoverlies van €15,2 miljoen door de sterke euro. De gemiddelde jaarlijkse afschrijving sinds 2009 is slechts 0,19%, maar in 2025 werd €4,3 miljoen afgeschreven en stegen de voorzieningen tot 3,8%. Lopende kosten: 2,2% (I-klasse) tot circa 3,0% (particuliere klassen). Maandelijks verhandelbaar, onder meer via Triodos Bank; risico-indicator 3 van 7.
Vergelijkbare fondsen
ASN Energie & Innovatiefonds
Open-end Nederlands impactfonds, voorheen het ASN Groenprojectenfonds, dat onderhandse leningen verstrekt aan niet-beursgenoteerde energie- en energietransitieprojecten, voor minimaal 80% via senior gedekte leningen. Artikel 9 SFDR, risico-indicator 2 van 7, genoteerd aan Euronext Amsterdam en dagelijks verhandelbaar via ASN Bank.
ASN Microkredietfonds
Open microkredietfonds uit 1996 dat via de ASN Microkredietpool leningen verstrekt aan en minderheidsbelangen neemt in microfinancieringsinstellingen in lage- en middeninkomenslanden. Subfonds van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. (een abi, geen icbe) onder AFM-vergunning. Dagelijks verhandelbaar via Euronext Fund Services, fondskosten 2,30% per jaar, risico-indicator 2 van 7.
Aubley Vastrentende Obligaties
Vastrentend obligatieprogramma dat Nederlandse particuliere beleggers toegang geeft tot de Amerikaanse private credit fondsen van PennantPark. Twee varianten: 6% over 3 jaar en 7% over 5 jaar, met maandelijkse rente-uitkering en een minimale inleg van €100.000. Zekerheid via een verpanding met een dekkingsgraad van minimaal 110%. De uitgifte valt onder een prospectusvrijstelling en staat niet onder toezicht van de AFM of DNB.
BB Capital Private Credit Fund
Evergreen private credit fund-of-funds van de Nederlandse beheerder BB Capital, gelanceerd in juni 2024. Belegt in gespecialiseerde private credit fondsen die directe, overwegend senior gedekte leningen verstrekken aan middelgrote bedrijven, buiten de traditionele bancaire kanalen. Doelrendement: een stabiele 6-8% netto per jaar, met kwartaaldividend, geen capital calls en belegging vanaf dag één. Beheerd door BB Capital Management B.V., met AFM-vergunning.
BridgeFund Beleggen
Leningprogramma met vaste rente: particuliere en zakelijke beleggers lenen vanaf EUR 100.000 aan Stichting Capital BridgeFund, die daarmee kortlopende leningen van BridgeFund aan Nederlandse mkb-ondernemers financiert. Rente van 3,75% (flexibel) tot 6,00% (5 jaar) per september 2026. Geen fonds en geen AFM-toezicht.
Bufr Fonds Vastgoedhypotheken 4
Fonds van Bufr Investeringsfonds B.V. dat zakelijke hypotheken met eerste hypotheekrecht verstrekt op Nederlands commercieel vastgoed. Geprognosticeerd rendement 6,25% per jaar, maandelijks uitgekeerd, inleg vanaf € 100.000, looptijd drie of vijf jaar, maximaal 70% LTV per lening. Beheerder heeft een AFM-registratie (art. 2:66a Wft), geen vergunning.
Verder verkennen
Meer fondsen zoals dit
Dit is een niet-geverifieerd fondsprofiel, geschreven door Fundscouter, en kan onjuistheden bevatten.
Ben je betrokken bij dit fonds? Claim dit fonds om je fondsprofiel te verifiëren en te beheren.