W&O ABS Fund
Beheerd door Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.
On This Page
W&O ABS Fund
Beheerd door
Wijs & van Oostveen Fund Management B.V.
Niet geverifieerdBetrokken bij dit fonds?
Claim dit fonds →
Kerngegevens
Fondsomvang
€143.9M
Doelrendement
6.6%
Gerealiseerd rendement
6.7%
Oprichtingsjaar
2020
Minimale inleg
€10,000
Beschikbaarheid
Open voor publiek
Structuur
FGR
Categorie
Open-end
Domicilie
Nederland
GP-type
Single
Liquiditeit
Semi-liquide
Beheervergoeding
1.25%
Carry
25% van de NAV-stijging boven een high-water mark die jaarlijks 2,5% oploopt (per kwartaal afgerekend)
Hurdle rate
2.5%
High water mark
Ja
ISIN
NL0015026485
Valuta's
EUR
Toegankelijk voor
Particuliere beleggers
Liquiditeitsopties
Wekelijks (woensdag) verkopen tegen intrinsieke waarde
Kenmerken
Essentiële-informatiedocument (EID/KID) – EU-fondsen
KID-risico-indicator
2 van 7
Jaarrendementen (KID-scenario’s)
Stress
-2.96%
Gematigd
4.48%
Gunstig
6.62%
Gemiddeld totaal kostenniveau (KID)
2.22%
Allocaties
Geografische spreiding
Beleggingsstrategie
Sectorfocus
Historisch rendement
Rendementsoverzicht
Participations (EUR, accumulating)(NL0015026485) — Performance from 2020-09-01 to 2026-08-31
NAV: 14.8019
Performance Comparison
MTD
0.24%
Year to Date
4.17%
1-Year Return
6.96%
Annualized Since Inception
6.7%
Monthly Total Returns
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.69% | 0.22% | -0.71% | 0.81% | 0.66% | 0.83% | 1.37% | 0.24% | — | — | — | — | 4.17% |
| 2025 | 0.42% | -0.44% | 0.42% | 0.22% | 1.16% | 0.12% | 0.46% | 0.22% | 0.72% | 0.44% | 0.73% | 0.77% | 5.35% |
| 2024 | 1.23% | 0.45% | 1.60% | 0.88% | 1.84% | 0.65% | 1.78% | 0.90% | 0.59% | 0.49% | 1.72% | 0.01% | 12.82% |
| 2023 | 1.06% | 1.27% | -0.76% | 0.73% | 0.69% | 0.06% | 0.52% | 0.40% | 0.15% | 0.32% | 1.31% | 1.51% | 7.48% |
| 2022 | 0.63% | 0.74% | -0.80% | 0.64% | -0.64% | -1.47% | -0.35% | 0.20% | -1.38% | -1.43% | 0.87% | 0.37% | -2.63% |
| 2021 | 0.92% | 1.49% | 0.81% | 0.04% | 0.45% | 1.04% | 0.45% | 0.16% | 0.43% | 0.75% | 0.92% | 0.25% | 7.98% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.78% | 1.37% | 2.39% | 1.14% | 5.79% |
Historical NAV Per Share
| Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | — | 14.8019 | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.20935 |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13.48778 |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.95745 |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.12241 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11.42324 |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10.57922 |
Over dit fonds
ABS Fund in het kort
Met het ABS Fund van Wijs & van Oostveen kunnen particuliere beleggers beleggen in asset-backed securities, een deel van de obligatiemarkt dat vooral door institutionele partijen wordt aangehouden. Het is een open-end subfonds van het paraplufonds W&O Beleggingsfondsen en loopt sinds 1 september 2020. Het fonds koopt gesecuritiseerde leningen die zijn gedekt door pakketten zakelijke en woninghypotheken, bedrijfsleningen en consumentenkrediet, vooral in Europa, en herbelegt alle opbrengsten. Participaties zijn wekelijks te kopen en te verkopen, vanaf € 10.000. Beheerder Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. heeft een AFM-vergunning op grond van artikel 2:65 Wft; CACEIS Bank, Netherlands Branch is bewaarder. Het fondsvermogen bedroeg op 31 augustus 2026 € 143,9 miljoen.
Kerncijfers
Fondsvermogen
€ 143,9 mln
31 augustus 2026; eind 2025 € 91,8 mln
Gemiddeld netto rendement
6,7% p.j.
Sep. 2020 - aug. 2026, opgave beheerder; 2026 tot nu toe 4,17%
Minimale inleg
€ 10.000
Bijstorten vanaf € 100; geen instapkosten
Lopende kosten
1,60% p.j.
Plus 25% prestatievergoeding boven HWM + 2,5%
Risico-indicator
2 / 7
EID 1 augustus 2026; beleggingshorizon 5 jaar
Handel
Wekelijks
Elke woensdag; 0,95% uitstapkosten
Voorwaarden & liquiditeit
| Juridische structuur | Open-end subfonds van W&O Beleggingsfondsen, een Nederlands paraplufonds voor gemene rekening (FGR); SFDR artikel 6 |
| Beheerder en toezicht | Wijs & van Oostveen Fund Management B.V., AFM-vergunning op grond van art. 2:65 Wft (vergunning 15001504) |
| Bewaarder en juridisch eigenaar | CACEIS Bank, Netherlands Branch; Stichting W&O Beleggingsfondsen |
| Beleggingsbeleid | Europese ABS: commercieel 39,66%, bedrijfsleningen 26,71%, AAA/liquiditeiten 18,53%, residentieel 7,39%, overig 7,71% (31 aug. 2026); geen hefboom |
| Instappen | Wekelijks op woensdag tegen de NAV van dinsdag; storting uiterlijk zondag 24.00 uur; minimaal € 10.000 |
| Uitstappen | Wekelijks; 0,95% uitstapkosten; uitstel boven 1% van de NAV per participant; termijn te verlengen tot 90 werkdagen |
| Kosten | Beheer 1,25%, transactiekosten 0,20%, overig 0,15% (1,60%); onderliggende fondsen circa 0,16%; RIY 2,22% per jaar over 5 jaar (EID) |
| Prestatievergoeding | 25% van de NAV-stijging boven een high-water mark die jaarlijks 2,5% oploopt; per kwartaal afgerekend |
| ISIN / uitkering | NL0015026485; opbrengsten worden herbelegd; optioneel maandelijks verkoopplan ABS Cashflow |
Leiding
Steven Sarphatie
Algemeen directeur
Robert Schuckink Kool
Chief investment officer, head of research & trading
Aandachtspunten. De kosten zijn hoog voor een obligatiefonds: 1,60% per jaar, een prestatievergoeding van 25% en 0,95% uitstapkosten; in 2024 kwamen de totale kosten door de prestatievergoeding uit op 4,27% van het gemiddelde vermogen. De risico-indicator van 2 weerspiegelt koersbewegingen uit het verleden, niet het kredietrisico van de securitisatietranches in portefeuille, en 2022 sloot af met een verlies van 2,63%. De meeste beleggingen zijn niet beursgenoteerd, de grootste positie is 12,90% van het fonds en wekelijkse opnames kunnen worden uitgesteld of opgeschort. Het fonds werd tussen eind 2024 en augustus 2026 bijna drie keer zo groot. Het EID van 1 augustus 2026 en het supplement van 1 september 2026 beschrijven de drempel voor de prestatievergoeding verschillend.
Verdieping en gerelateerde fondsen
Vergelijkbare fondsen
ASN Energie & Innovatiefonds
Open-end Nederlands impactfonds, voorheen het ASN Groenprojectenfonds, dat onderhandse leningen verstrekt aan niet-beursgenoteerde energie- en energietransitieprojecten, voor minimaal 80% via senior gedekte leningen. Artikel 9 SFDR, risico-indicator 2 van 7, genoteerd aan Euronext Amsterdam en dagelijks verhandelbaar via ASN Bank.
ASN Microkredietfonds
Open microkredietfonds uit 1996 dat via de ASN Microkredietpool leningen verstrekt aan en minderheidsbelangen neemt in microfinancieringsinstellingen in lage- en middeninkomenslanden. Subfonds van ASN Beleggingsfondsen AIF N.V. (een abi, geen icbe) onder AFM-vergunning. Dagelijks verhandelbaar via Euronext Fund Services, fondskosten 2,30% per jaar, risico-indicator 2 van 7.
Aubley Vastrentende Obligaties
Vastrentend obligatieprogramma dat Nederlandse particuliere beleggers toegang geeft tot de Amerikaanse private credit fondsen van PennantPark. Twee varianten: 6% over 3 jaar en 7% over 5 jaar, met maandelijkse rente-uitkering en een minimale inleg van €100.000. Zekerheid via een verpanding met een dekkingsgraad van minimaal 110%. De uitgifte valt onder een prospectusvrijstelling en staat niet onder toezicht van de AFM of DNB.
BB Capital Private Credit Fund
Evergreen private credit fund-of-funds van de Nederlandse beheerder BB Capital, gelanceerd in juni 2024. Belegt in gespecialiseerde private credit fondsen die directe, overwegend senior gedekte leningen verstrekken aan middelgrote bedrijven, buiten de traditionele bancaire kanalen. Doelrendement: een stabiele 6-8% netto per jaar, met kwartaaldividend, geen capital calls en belegging vanaf dag één. Beheerd door BB Capital Management B.V., met AFM-vergunning.
BridgeFund Beleggen
Leningprogramma met vaste rente: particuliere en zakelijke beleggers lenen vanaf EUR 100.000 aan Stichting Capital BridgeFund, die daarmee kortlopende leningen van BridgeFund aan Nederlandse mkb-ondernemers financiert. Rente van 3,75% (flexibel) tot 6,00% (5 jaar) per september 2026. Geen fonds en geen AFM-toezicht.
Bufr Fonds Vastgoedhypotheken 4
Fonds van Bufr Investeringsfonds B.V. dat zakelijke hypotheken met eerste hypotheekrecht verstrekt op Nederlands commercieel vastgoed. Geprognosticeerd rendement 6,25% per jaar, maandelijks uitgekeerd, inleg vanaf € 100.000, looptijd drie of vijf jaar, maximaal 70% LTV per lening. Beheerder heeft een AFM-registratie (art. 2:66a Wft), geen vergunning.
Floryn Beleggen
Leningprogramma met vaste rente: beleggers lenen vanaf EUR 100.000 aan Floryn MKB Financieringen III B.V., de Floryn-entiteit die eigenaar is van een portefeuille leningen aan Nederlandse mkb-bedrijven. Looptijd 3 maanden tot 5 jaar tegen 3,90% tot 6,00% (september 2026), met eerste pandrecht op de portefeuille. Geen fonds; geen AFM-toezicht.
Fresh Dutch SME Fund
Open-end Nederlands fonds (FGR) met leningen aan ruim 200 gevestigde mkb-bedrijven, geselecteerd door Voordegroei en goedgekeurd door OHV. Dagelijks in- en uitstappen tegen intrinsieke waarde vanaf € 1, geen instapkosten, 0,25% uitstapkosten (max. 0,50%), lopende kosten klasse A 1,25%. € 142,4 miljoen op 24 september 2026. Beheerder met AFM-vergunning (art. 2:65 Wft).
Verder verkennen
Meer fondsen zoals dit
Dit is een niet-geverifieerd fondsprofiel, geschreven door Fundscouter, en kan onjuistheden bevatten.
Ben je betrokken bij dit fonds? Claim dit fonds om je fondsprofiel te verifiëren en te beheren.